MFS Meridian Funds-Global High Yield A2 EUR

LU0648599941
12,13 EUR 07/02/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0648599941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,230 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,83 %
Liquidità 5,25 %
Azioni 0,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,50 %
Gran Bretagna 3,70 %
Messico 3,60 %
Canada 2,80 %
Francia 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,31 %
EUR - Euro 17,71 %
GBP - Sterlina inglese 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,04 %
USD CASH 4,39 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,83 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 1,16 %
EUR CASH 0,83 %
CANPACK SA 15-NOV-2029 0,62 %
Q-PARK HOLDING I B.V. 1.5% 01-MAR-2025 0,57 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,54 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,54 %
ARENA LUXEMBOURG FINANCE RL SA 1.875% 01-FEB-2028 0,53 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi -3,09 % -3,84 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % 2,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,16 % 1,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,44 % 5,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,11 % 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,02 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,97
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,66