MFS Meridian Funds-Global High Yield A2 EUR

LU0648599941
12,64 EUR 22/09/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0648599941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,440 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,65 %
Liquidità 3,15 %
Azioni 0,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,30 %
Gran Bretagna 3,50 %
Messico 3,30 %
India 3,10 %
Brasile 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,25 %
EUR - Euro 16,26 %
GBP - Sterlina inglese 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bath & Body Works Inc 5.25% Feb 01 28 0,00 %
CCO Holdings LLC 144A 4.75% Mar 01 30 0,00 %
India Airport Infra Regs 6.25% Oct 25 25 0,00 %
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 0,00 %
Terraform Global Operating LLC 6.125% Mar 01 26 0,00 %
Canpack SA 144A 3.875% Nov 15 29 0,00 %
Grupo Kuo Sab De Cv Regs 5.75% Jul 07 27 0,00 %
Inkia Energy Ltd Regs 5.875% Nov 09 27 0,00 %
Sprint Corp 7.625% Mar 01 26 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Sep 21 22 0,00 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi 7,43 % 8,48 %
Rendimento a 6 mesi 3,06 % 3,76 %
Rendimento a 1 anno 2,53 % 4,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,99 % 3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,29 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,31 % 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,02 %
Volatilità del benchmark 9,37 %
Beta 0,97
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,88