MFS Meridian Funds-Global High Yield A2 EUR

LU0648599941
12,56 EUR 13/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0648599941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,620 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,17 %
Liquidità 1,88 %
Azioni 0,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,30 %
Gran Bretagna 3,80 %
Messico 3,20 %
India 2,90 %
Canada 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,88 %
EUR - Euro 17,83 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Canpack SA 144A 3.875% Nov 15 29 0,00 %
Grupo Kuo Sab De Cv Regs 5.75% Jul 07 27 0,00 %
Inkia Energy Ltd Regs 5.875% Nov 09 27 0,00 %
Petroleos Mexicanos 6.5% Jun 02 41 0,00 %
Vodafone Group PLC Regs FRB Aug 27 80 0,00 %
Arena Luxembourg Finance SARL Reg 1.875% Feb 01 28 0,00 %
CCO Holdings LLC 144A 4.75% Mar 01 30 0,00 %
India Airport Infra Regs 6.25% Oct 25 25 0,00 %
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Jun 21 22 0,00 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 2,60 %
Rendimento a 6 mesi -0,85 % -0,61 %
Rendimento a 1 anno 6,07 % 7,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,20 % 4,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 4,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,52 % 7,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,97
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,18