MFS Meridian Funds-Global High Yield A2 USD

LU0035378891
5,28 USD 25/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035378891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1997
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 57,160 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,65 %
Liquidità 1,96 %
Azioni 0,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,30 %
Gran Bretagna 3,80 %
Messico 3,20 %
India 2,90 %
Canada 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,76 %
EUR - Euro 16,75 %
GBP - Sterlina inglese 2,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Canpack SA 144A 3.875% Nov 15 29 0,00 %
Grupo Kuo Sab De Cv Regs 5.75% Jul 07 27 0,00 %
Inkia Energy Ltd Regs 5.875% Nov 09 27 0,00 %
Petroleos Mexicanos 6.5% Jun 02 41 0,00 %
Vodafone Group PLC Regs FRB Aug 27 80 0,00 %
Arena Luxembourg Finance SARL Reg 1.875% Feb 01 28 0,00 %
CCO Holdings LLC 144A 4.75% Mar 01 30 0,00 %
India Airport Infra Regs 6.25% Oct 25 25 0,00 %
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Jun 21 22 0,00 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -2,32 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi -4,36 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno 4,81 % 6,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,19 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,54 % 4,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,16 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,94
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,30