MFS Meridian Funds-Global High Yield A2 USD

LU0035378891
5,14 USD 06/12/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035378891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1997
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 52,360 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 3,43 %
Azioni 0,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,10 %
Messico 3,40 %
Gran Bretagna 3,40 %
Brasile 3,10 %
Canada 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,25 %
EUR - Euro 16,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,18 %
USD CASH 2,66 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,77 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 1,20 %
EUR CASH 0,75 %
CANPACK SA 15-NOV-2029 0,65 %
SPRINT LLC 7.625% 01-MAR-2026 0,57 %
TERRAFORM GLOBAL OPERATING LP 6.125% 01-MAR-2026 0,54 %
AEGEA FINANCE S.A R.L. 6.75% 20-MAY-2029 0,53 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 0,53 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -2,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,40 % -4,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,59 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -2,38 % -2,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,75 % 2,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 4,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,86 % 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark 9,38 %
Beta 0,95
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,50