MFS Meridian Funds-Global Total Return A1 EUR

LU0219418836
24,52 EUR 16/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219418836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 200,090 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 59,10 %
Obbligazioni 38,39 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,40 %
Industrie e servizi vari 15,70 %
Salute e farmacia 15,60 %
Beni di consumo 13,30 %
Alta tecnologia 12,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,19 %
Giappone 7,26 %
Gran Bretagna 5,81 %
Svizzera 5,58 %
Cina 4,27 %
Irlanda 4,09 %
Francia 3,49 %
Canada 2,65 %
Corea del Sud 2,55 %
Olanda 2,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,31 %
EUR - Euro 14,86 %
JPY - Yen giapponese 7,14 %
GBP - Sterlina inglese 5,56 %
CHF - Franco svizzero 4,56 %
CNY - Yuan cinese 3,30 %
KRW - Won sudcoreano 2,55 %
CAD - Dollaro canadese 2,52 %
AUD - Dollaro australiano 1,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,17 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 2,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2040 1,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,71 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,65 %
ROCHE HOLDING AG 1,64 %
UBS GROUP AG ORD 1,26 %
KDDI CORP ORD 1,25 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,20 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -3,01 % -5,47 %
Rendimento a 1 anno 5,34 % 2,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,47 % 5,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,78 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,09 % 6,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,31
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 3,88