MFS Meridian Funds-Global Total Return A1 GBP

LU0219431771
14,53 GBP 04/10/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219431771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 9,140 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 59,23 %
Obbligazioni 37,71 %
Liquidità 2,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,46 %
Beni di consumo 12,06 %
Industrie e servizi vari 9,57 %
Salute e farmacia 8,77 %
Alta tecnologia 6,21 %
Servizi alle collettività 3,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,18 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,34 %
Giappone 6,52 %
Gran Bretagna 5,67 %
Svizzera 4,91 %
Cina 3,91 %
Irlanda 3,90 %
Francia 3,74 %
Canada 2,69 %
Corea del Sud 2,35 %
Olanda 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,45 %
EUR - Euro 12,09 %
JPY - Yen giapponese 6,40 %
GBP - Sterlina inglese 5,56 %
CHF - Franco svizzero 3,87 %
CNY - Yuan cinese 2,89 %
CAD - Dollaro canadese 2,36 %
KRW - Won sudcoreano 2,31 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,52 %
USD CASH 2,97 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,28 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 2,15 %
USD/NZD FORWARD CONTRACT 1,78 %
ROCHE HOLDING AG 1,62 %
Usd/Krw Forward Contract 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2040 1,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,56 %
MERCK & CO INC ORD 1,36 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,67 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -4,37 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -0,42 % -0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,76 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,37 % 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,19 % 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor -