MFS Meridian Funds-Global Total Return A1 USD

LU0219441499
37,20 USD 05/12/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219441499
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 557,960 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 59,62 %
Obbligazioni 37,04 %
Liquidità 3,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,74 %
Beni di consumo 9,92 %
Industrie e servizi vari 9,65 %
Salute e farmacia 9,51 %
Alta tecnologia 5,90 %
Servizi alle collettività 4,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,19 %
Telecomunicazioni 2,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,07 %
Giappone 6,50 %
Gran Bretagna 5,32 %
Svizzera 4,70 %
Irlanda 4,10 %
Francia 3,90 %
Cina 3,48 %
Germania 3,43 %
Canada 3,42 %
Corea del Sud 2,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,22 %
EUR - Euro 14,20 %
JPY - Yen giapponese 6,37 %
GBP - Sterlina inglese 5,34 %
CHF - Franco svizzero 3,58 %
CAD - Dollaro canadese 3,16 %
CNY - Yuan cinese 2,65 %
KRW - Won sudcoreano 2,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,11 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,10 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,73 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,67 %
ROCHE HOLDING AG 1,61 %
MERCK & CO INC ORD 1,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,21 %
Usd/Krw Forward Contract 1,01 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,00 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % -1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,85 % 3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,80 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,56 % 4,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor -