MFS Meridian Funds-Global Total Return A2 USD

LU0219442380
30,10 USD 27/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219442380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 101,740 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Settore Pesi
Settore finanziario 22,20 %
Salute e farmacia 15,80 %
Industrie e servizi vari 15,20 %
Beni di consumo 11,50 %
Alta tecnologia 11,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,77 %
Giappone 6,51 %
Gran Bretagna 6,27 %
Svizzera 4,81 %
Francia 4,44 %
Irlanda 4,19 %
Canada 3,34 %
Cina 3,25 %
Germania 3,22 %
Corea del Sud 2,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,26 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 2,40 %
USD CASH 2,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,00 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,58 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,52 %
MERCK & CO INC ORD 1,48 %
ROCHE HOLDING AG 1,43 %
USD/KRW NDF 1,24 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,93 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % -0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,07 % 3,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,82 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,57 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -