MFS Meridian Funds-Global Total Return A2 USD

LU0219442380
29,74 USD 25/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219442380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 112,270 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Settore Pesi
Settore finanziario 21,40 %
Industrie e servizi vari 15,70 %
Salute e farmacia 15,60 %
Beni di consumo 13,30 %
Alta tecnologia 12,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,19 %
Giappone 7,26 %
Gran Bretagna 5,81 %
Svizzera 5,58 %
Cina 4,27 %
Irlanda 4,09 %
Francia 3,49 %
Canada 2,65 %
Corea del Sud 2,55 %
Olanda 2,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,17 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 2,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2040 1,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,71 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,65 %
ROCHE HOLDING AG 1,64 %
UBS GROUP AG ORD 1,26 %
KDDI CORP ORD 1,25 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,20 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno 4,24 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,14 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,52 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,85 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,30
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 3,92