MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond A1 USD

LU0219444592
16,20 USD 12/08/2022
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
5,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219444592
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 136,170 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Inflation Indexed BDS 0.125% Jul 15 30 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.375% Jul 15 25 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.75% Feb 15 42 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% Apr 15 24 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Sep 30 22 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bd 0.875% Jan 15 29 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.25% Jan 15 25 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.625% Jan 15 26 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bond 0.125%Jan 15 31 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% Jan 15 26 0,00 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 7,85 % 7,94 %
Rendimento a 1 anno 8,53 % 8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,08 % 6,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,31 % 6,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,53 % 3,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 7,12 %
Beta 0,96
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 6,52