MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond A1 USD

LU0219444592
16,26 USD 24/05/2022
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219444592
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 141,410 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Inflation Indexed BDS 0.125% Jul 15 30 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.375% Jul 15 25 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.75% Feb 15 42 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% Apr 15 24 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Jun 30 22 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bd 0.875% Jan 15 29 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.25% Jan 15 25 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.625% Jan 15 26 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bond 0.125%Jan 15 31 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% Jan 15 26 0,00 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,55 % -1,81 %
Rendimento a 1 anno 11,11 % 12,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,97 % 6,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 4,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,44 % 3,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,95
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,94