MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond A2 USD

LU0219444675
11,01 USD 19/05/2022
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219444675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,980 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Inflation Indexed BDS 0.125% Jul 15 30 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.375% Jul 15 25 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.75% Feb 15 42 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% Apr 15 24 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Jun 30 22 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bd 0.875% Jan 15 29 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.25% Jan 15 25 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.625% Jan 15 26 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bond 0.125%Jan 15 31 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% Jan 15 26 0,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -0,90 %
Rendimento a 1 anno 12,30 % 13,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,30 % 6,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,63 % 4,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,62 % 3,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,94
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,96