MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond A2 USD

LU0219444675
9,99 USD 27/01/2023
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
4,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219444675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 10,510 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 12,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 8,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 7,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 7,55 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 6,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 5,58 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2042 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 5,32 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi -5,13 % -4,86 %
Rendimento a 6 mesi -9,78 % -10,12 %
Rendimento a 1 anno -4,89 % -5,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,98 % 1,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,53 % 5,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,49 % 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,70 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,93
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,03