MFS Meridian Funds-Latin American Equity A1 USD

LU0406714716
16,57 USD 19/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
3,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406714716
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2009
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,710 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,42 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,51 %
Beni di consumo 18,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,52 %
Servizi alle collettività 10,23 %
Telecomunicazioni 7,02 %
Salute e farmacia 6,30 %
Industrie e servizi vari 5,85 %
Alta tecnologia 1,14 %
Paesi Pesi
Brasile 59,16 %
Messico 27,81 %
Cile 4,57 %
Stati Uniti 2,18 %
Argentina 0,51 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,10 %
BRL - Real brasiliano 28,75 %
MXN - Peso messicano 19,10 %
CLP - Peso cileno 3,57 %
EUR - Euro 2,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA DR 8,70 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,50 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 7,50 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,13 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 5,01 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,96 %
CREDICORP LTD ORD 4,18 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,90 %
AMBEV SA DR 3,74 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,46 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,52 % -7,84 %
Rendimento a 3 mesi 7,62 % 4,79 %
Rendimento a 6 mesi 24,27 % 17,14 %
Rendimento a 1 anno 14,73 % 12,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,30 % 2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,71 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,51 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,10 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,06
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 3,26