MFS Meridian Funds-Limited Maturity A1 USD

LU0219442893
14,72 USD 23/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219442893
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 387,810 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,95 %
Liquidità 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,85 %
EUR - Euro -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 10,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-DEC 3,07 %
USD CASH 2,20 %
ROYAL BANK OF CANADA .5% 26-OCT-2023 0,91 %
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY 3.75% 01 0,90 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.75% 06-APR-2023 0,79 %
AT&T INC .9% 25-MAR-2024 0,76 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .848% 15-SEP-20 0,71 %
WELLS FARGO & CO 1.654% 02-JUN-2024 0,71 %
UBS GROUP AG 3.491% 23-MAY-2023 0,70 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 3,68 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 3,01 %
Rendimento a 1 anno 8,81 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,69 % 2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,76 % 2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,31 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,63 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 0,30
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -