MFS Meridian Funds-Limited Maturity A1 USD

LU0219442893
14,60 USD 08/12/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219442893
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 385,210 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,42 %
Liquidità 2,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,75 %
EUR - Euro -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAY-2024 9,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-MAY-2025 7,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 3,15 %
USD CASH 2,75 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-DEC-2023 1,52 %
ROYAL BANK OF CANADA .5% 26-OCT-2023 0,98 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.75% 06-APR-2023 0,85 %
AT&T INC .9% 25-MAR-2024 0,81 %
WELLS FARGO & CO 1.654% 02-JUN-2024 0,77 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .848% 15-SEP-20 0,76 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % -3,64 %
Rendimento a 3 mesi -5,85 % -5,99 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % 0,67 %
Rendimento a 1 anno 2,48 % 3,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,92 % 1,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,68 % 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,46 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 6,67 %
Beta 0,54
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,32
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,03