MFS Meridian Funds-Limited Maturity A2 USD

LU0219443354
8,18 USD 28/09/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
4,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219443354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 21,290 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,19 %
Liquidità 2,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,76 %
EUR - Euro -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hyundai Capital America 144A 5.75% Apr 06 23 0,00 %
New Jersey Eco Dev Authority NJ 2 3.500 Sep 01 22 0,00 %
US Treasury Note 0.125% Dec 15 23 0,00 %
US Treasury Note 2.75% May 15 25 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Sep 30 22 0,00 %
AT&T Inc 0.9% Mar 25 24 0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Frb Sep 15 24 0,00 %
Royal Bank of Canada 0.5% Oct 26 23 0,00 %
US Treasury Note 0.25% May 15 24 0,00 %
USD IRS 3Yr Receiver 2.760 May 13 25 0,00 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 8,32 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 11,10 % 12,15 %
Rendimento a 1 anno 13,87 % 15,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,51 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,44 % 4,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,29 % 3,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 6,51 %
Beta 0,36
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor -