MFS Meridian Funds-Limited Maturity A2 USD

LU0219443354
8,26 USD 31/01/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219443354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 19,270 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Liquidità 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,78 %
EUR - Euro -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-MAY-2025 7,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 6,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAY-2024 4,20 %
USD CASH 4,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 3,05 %
ENTERGY LOUISIANA LLC .95% 01-OCT-2024 0,96 %
ROYAL BANK OF CANADA .5% 26-OCT-2023 0,95 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.75% 06-APR-2023 0,82 %
AT&T INC .9% 25-MAR-2024 0,79 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .848% 15-SEP-20 0,74 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -6,75 % -7,75 %
Rendimento a 6 mesi -6,09 % -6,66 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % 0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,10 % 0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 3,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,76 % 3,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 6,61 %
Beta 0,53
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,15