MFS Meridian Funds-Limited Maturity A2 USD

LU0219443354
8,36 USD 19/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219443354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 23,000 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,85 %
EUR - Euro -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America Corp FRB APR 24 23 0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Frb Sep 15 24 0,00 %
Royal Bank of Canada 0.5% Oct 26 23 0,00 %
US Treasury Note 0.25% May 15 24 0,00 %
Wells Fargo & Co Frb Jun 02 24 0,00 %
AT&T Inc 0.9% Mar 25 24 0,00 %
Hyundai Capital America 144A 5.75% Apr 06 23 0,00 %
New Jersey Eco Dev Authority NJ 2 3.500 Sep 01 22 0,00 %
US Treasury Note 0.125% Dec 15 23 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Jun 30 22 0,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,47 % 4,15 %
Rendimento a 1 anno 9,97 % 11,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,04 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % 2,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,50 % 2,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,63 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 0,28
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -