MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 EUR

LU1442549025
12,72 EUR 31/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1442549025
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 512,360 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 55,05 %
Obbligazioni 38,18 %
Liquidità 2,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,93 %
Industrie e servizi vari 10,87 %
Beni di consumo 9,23 %
Settore finanziario 8,37 %
Telecomunicazioni 4,87 %
Servizi alle collettività 2,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,83 %
Paesi Pesi
Giappone 21,70 %
Germania 16,40 %
Francia 10,50 %
Spagna 7,50 %
Stati Uniti 7,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,78 %
EUR - Euro 21,31 %
JPY - Yen giapponese 10,45 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
CHF - Franco svizzero 2,21 %
KRW - Won sudcoreano 1,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-DEC-2023 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 3,47 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,31 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 3,13 %
USD CASH 2,77 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,25 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi -5,64 % -1,47 %
Rendimento a 1 anno -4,86 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,58 % 3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,55 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor -