MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 EUR

LU1442549025
13,49 EUR 17/08/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1442549025
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 563,270 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,57 %
Obbligazioni 39,11 %
Liquidità 4,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,35 %
Industrie e servizi vari 9,42 %
Beni di consumo 8,56 %
Settore finanziario 8,38 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Servizi alle collettività 2,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,72 %
Paesi Pesi
Giappone 23,30 %
Germania 19,20 %
Stati Uniti 10,40 %
Francia 8,00 %
Olanda 7,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,57 %
EUR - Euro 21,65 %
JPY - Yen giapponese 10,22 %
CHF - Franco svizzero 1,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Check Point Software Technologies 0,00 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,00 %
LEG IMMOBILIEN SE 0,00 %
Oracle 0,00 %
WOLTERS KLUWER NV 0,00 %
Alphabet Inc 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
KDDI 0,00 %
Legrand 0,00 %
Vonovia Se 0,00 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 3,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi 2,90 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno 1,28 % 2,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,80 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,79 % 4,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor -