MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 USD

LU1442548993
12,58 USD 25/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1442548993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1326,980 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 50,09 %
Obbligazioni 41,43 %
Liquidità 5,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,69 %
Beni di consumo 9,75 %
Settore finanziario 8,99 %
Industrie e servizi vari 8,75 %
Telecomunicazioni 4,83 %
Servizi alle collettività 1,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,75 %
Paesi Pesi
Giappone 20,50 %
Stati Uniti 20,10 %
Germania 17,60 %
Olanda 6,70 %
Francia 6,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,35 %
EUR - Euro 20,57 %
JPY - Yen giapponese 10,14 %
CHF - Franco svizzero 2,00 %
GBP - Sterlina inglese 1,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 0,00 %
Check Point Software Technologies 0,00 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,00 %
LEG IMMOBILIEN SE 0,00 %
Vonovia Se 0,00 %
Charter Communications Inc 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
KDDI 0,00 %
Nintendo 0,00 %
WOLTERS KLUWER NV 0,00 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno 3,02 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,29 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,02 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,66 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,50
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 10,17