MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 EUR

LU0583242994
24,15 EUR 25/05/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
6,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0583242994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 993,140 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Settore Pesi
Alta tecnologia 13,87 %
Settore finanziario 13,09 %
Industrie e servizi vari 12,09 %
Beni di consumo 10,52 %
Telecomunicazioni 4,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,26 %
Servizi alle collettività 1,89 %
Salute e farmacia 0,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,42 %
Giappone 12,39 %
Gran Bretagna 8,74 %
Germania 7,91 %
Olanda 3,39 %
Spagna 2,77 %
Francia 2,31 %
Israele 1,64 %
Svizzera 1,45 %
Canada 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 23,26 %
USD CASH 5,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-JU 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-DE 5,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-SE 5,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 5,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-SEP 4,63 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,39 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,58 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -3,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -4,09 % -7,77 %
Rendimento a 1 anno 4,23 % 2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,69 % 7,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,37 % 6,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,00 % 8,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,62 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 0,26
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 1,30
Indice di Treynor 27,78