MFS Meridian Funds-UK Equity A1 GBP

LU0219431854
10,06 GBP 19/05/2022
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219431854
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,380 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,10 %
Settore finanziario 20,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,31 %
Industrie e servizi vari 11,75 %
Servizi alle collettività 11,36 %
Salute e farmacia 7,83 %
Alta tecnologia 4,69 %
Telecomunicazioni 3,04 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 85,25 %
Svizzera 5,61 %
Irlanda 4,15 %
Portogallo 1,93 %
Olanda 1,58 %
Lussemburgo 1,22 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 95,69 %
EUR - Euro 3,51 %
CHF - Franco svizzero 2,29 %
USD - Dollaro americano -1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DIAGEO PLC ORD 4,89 %
SHELL PLC ORD 4,39 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,37 %
RELX PLC ORD 3,85 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,39 %
RIO TINTO PLC ORD 3,38 %
GLENCORE PLC ORD 3,33 %
GBP CASH 3,09 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,04 %
BARCLAYS PLC ORD 3,01 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,05 % -6,25 %
Rendimento a 3 mesi -5,10 % -4,71 %
Rendimento a 6 mesi -5,51 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % 4,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,13 % 4,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,37 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,11 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,39 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 0,93
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,16