MFS Meridian Funds-UK Equity A1 USD

LU0219441655
16,99 USD 27/01/2023
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219441655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 7,990 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,43 %
Settore finanziario 20,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,89 %
Servizi alle collettività 11,54 %
Industrie e servizi vari 9,24 %
Salute e farmacia 9,04 %
Alta tecnologia 4,02 %
Telecomunicazioni 1,87 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,60 %
Svizzera 6,21 %
Irlanda 5,12 %
Portogallo 1,87 %
Olanda 1,00 %
Lussemburgo 0,99 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 94,73 %
EUR - Euro 3,11 %
CHF - Franco svizzero 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 5,98 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,78 %
DIAGEO PLC ORD 4,69 %
GLENCORE PLC ORD 4,36 %
RELX PLC ORD 4,07 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,83 %
RIO TINTO PLC ORD 3,56 %
NATWEST GROUP PLC ORD 3,54 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,39 %
BARCLAYS PLC ORD 3,23 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,90 % 5,80 %
Rendimento a 3 mesi 6,08 % 9,37 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 2,56 %
Rendimento a 1 anno -3,84 % -1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,31 % 2,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,94 % 3,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,93 % 5,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 17,89 %
Beta 0,93
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,23