MFS Meridian Funds-UK Equity A1 USD

LU0219441655
16,53 USD 12/08/2022
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
4,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219441655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 9,690 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,17 %
Settore finanziario 19,58 %
Servizi alle collettività 11,50 %
Industrie e servizi vari 11,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,24 %
Salute e farmacia 9,11 %
Alta tecnologia 4,43 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 86,56 %
Svizzera 5,58 %
Irlanda 3,97 %
Portogallo 2,10 %
Olanda 1,17 %
Lussemburgo 0,91 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 96,11 %
EUR - Euro 3,27 %
CHF - Franco svizzero 2,26 %
USD - Dollaro americano -1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 5,52 %
SHELL PLC ORD 5,44 %
DIAGEO PLC ORD 4,50 %
RELX PLC ORD 3,93 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,61 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,61 %
GBP CASH 3,48 %
BARCLAYS PLC ORD 3,39 %
GLENCORE PLC ORD 3,32 %
NATWEST GROUP PLC ORD 3,29 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,75 % 5,26 %
Rendimento a 3 mesi 8,39 % 5,84 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % -2,36 %
Rendimento a 1 anno 0,62 % 2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,83 % 8,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,13 % 5,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,30 % 5,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,93 %
Volatilità del benchmark 17,12 %
Beta 0,92
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,22