MFS Meridian Funds-UK Equity A1 USD

LU0219441655
16,58 USD 25/05/2022
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219441655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,160 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,02 %
Liquidità 2,98 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,10 %
Settore finanziario 20,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,31 %
Industrie e servizi vari 11,75 %
Servizi alle collettività 11,36 %
Salute e farmacia 7,83 %
Alta tecnologia 4,69 %
Telecomunicazioni 3,04 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 85,25 %
Svizzera 5,61 %
Irlanda 4,15 %
Portogallo 1,93 %
Olanda 1,58 %
Lussemburgo 1,22 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 95,68 %
EUR - Euro 3,50 %
CHF - Franco svizzero 2,28 %
USD - Dollaro americano -1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DIAGEO PLC ORD 4,71 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,66 %
SHELL PLC ORD 4,61 %
GBP CASH 4,43 %
RELX PLC ORD 3,94 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,69 %
GLENCORE PLC ORD 3,36 %
RIO TINTO PLC ORD 3,22 %
TESCO PLC ORD 3,18 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,06 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % -1,52 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -1,62 %
Rendimento a 1 anno 1,87 % 6,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,16 % 5,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,76 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,08 % 6,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 0,91
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,29