MFS Meridian Funds-US Concentrated Growth A1 USD

LU0094555157
35,42 USD 02/02/2023
Azioni - America (growth) Politica d'investimento
13,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094555157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/1999
Politica d'investimento Azioni - America (growth)
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 234,690 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,05 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,20 %
Beni di consumo 19,80 %
Salute e farmacia 14,90 %
Telecomunicazioni 10,30 %
Settore finanziario 8,00 %
Industrie e servizi vari 5,80 %
Immobili 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,76 %
Irlanda 18,81 %
Francia 1,76 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,27 %
EUR - Euro 1,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,20 %
VISA INC ORD 6,48 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,34 %
AON PLC ORD 5,72 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 5,31 %
ACCENTURE PLC ORD 5,11 %
NIKE INC ORD 4,94 %
TJX COMPANIES INC ORD 4,75 %
AMPHENOL CORP ORD 4,57 %
DANAHER CORP ORD 4,52 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,61 % 12,85 %
Rendimento a 3 mesi 4,62 % 5,22 %
Rendimento a 6 mesi -4,29 % -7,14 %
Rendimento a 1 anno -6,99 % -12,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,23 % 11,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,91 % 15,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,02 % 17,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,72 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,78
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 16,98