MFS Meridian Funds-US Corporate Bond A1 USD

LU0870266391
11,14 USD 04/10/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0870266391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 92,130 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,47 %
Liquidità 4,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,64 %
EUR - Euro 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,42 %
MORGAN STANLEY 2.699% 22-JAN-2031 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 1,45 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,28 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 07-FEB-2030 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 1,20 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 1,16 %
EVERGY INC 2.9% 15-SEP-2029 1,07 %
BANK OF AMERICA CORP 20-OCT-2032 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 0,97 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,65 % -0,65 %
Rendimento a 1 anno -4,58 % -3,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,68 % -0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,91 % 3,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark 8,13 %
Beta 0,99
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,32