MFS Meridian Funds-US Corporate Bond A1 USD

LU0870266391
11,65 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
1,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0870266391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 112,320 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,15 %
Liquidità 2,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,88 %
EUR - Euro 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,73 %
MORGAN STANLEY 2.699% 22-JAN-2031 1,76 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 07-FEB-2030 1,29 %
EVERGY INC 2.9% 15-SEP-2029 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,01 %
AON CORP 3.75% 02-MAY-2029 1,01 %
BANK OF AMERICA CORP 22-APR-2042 1,00 %
OTIS WORLDWIDE CORP 2.565% 15-FEB-2030 0,90 %
WELLS FARGO & CO 02-MAR-2033 0,84 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,29 % -1,74 %
Rendimento a 6 mesi -8,25 % -7,32 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % 2,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,55 % 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,95 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,48 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 0,99
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,35