MFS Meridian Funds-US Corporate Bond A2 USD

LU0870266631
9,36 USD 17/08/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0870266631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 32,400 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,05 %
Liquidità 3,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,61 %
EUR - Euro 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY 2.699% 22-JAN-2031 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 1,55 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 07-FEB-2030 1,36 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 1,32 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 1,25 %
EVERGY INC 2.9% 15-SEP-2029 1,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 1,06 %
BANK OF AMERICA CORP 20-OCT-2032 1,05 %
BANK OF AMERICA CORP 22-APR-2042 0,95 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 4,93 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno -1,04 % 0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,07 % 1,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,69 % 4,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 7,96 %
Beta 0,99
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 4,28