MFS Meridian Funds-US Corporate Bond A2 USD

LU0870266631
9,19 USD 31/01/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0870266631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 35,800 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,94 %
Liquidità 5,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,89 %
EUR - Euro 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,75 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-SEP-2029 1,56 %
MORGAN STANLEY 2.699% 22-JAN-2031 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-APR-2025 1,35 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 07-FEB-2030 1,19 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 1,06 %
EVERGY INC 2.9% 15-SEP-2029 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 0,85 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi -7,10 % -6,92 %
Rendimento a 1 anno -7,77 % -6,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,31 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,40 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 0,99
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,70