MFS Meridian Funds-US Government Bond A1 EUR

LU0812851797
12,05 EUR 24/05/2022
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0812851797
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2012
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 37,520 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,40 %
Liquidità 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,04 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UMBS 30 Year 2.5 0,00 %
US Treasury Note 0.125% Aug 31 23 0,00 %
US Treasury Note 2.5% Aug 15 23 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Jun 21 22 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Jun 30 22 0,00 %
UMBS 30 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Bond 2.5% Feb 15 45 0,00 %
US Treasury Note 0.25% Sep 30 25 0,00 %
US Treasury Note 2.875% MAY 15 28 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Jun 30 22 0,00 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % 0,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,06 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno 5,24 % 7,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,79 % 2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % 2,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,56
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,11