MFS Meridian Funds-US Government Bond A1 EUR

LU0812851797
11,57 EUR 27/01/2023
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0812851797
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2012
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 53,040 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 2,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,90 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 23,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 31-OCT-2024 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-AUG-2023 3,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2029 2,57 %
USD CASH 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2025 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2045 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JUL-2029 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 2,25 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -4,14 % -4,87 %
Rendimento a 6 mesi -8,54 % -7,08 %
Rendimento a 1 anno -6,32 % -1,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,39 % -0,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,47 % 4,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,23 % 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 7,00 %
Beta 0,78
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,11