MFS Meridian Funds-US Government Bond A1 EUR

LU0812851797
12,54 EUR 12/08/2022
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0812851797
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2012
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 48,110 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,63 %
Liquidità 4,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UMBS 30 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Bond 2.5% Feb 15 45 0,00 %
US Treasury Note 0.25% Sep 30 25 0,00 %
US Treasury Note 2.5% Aug 15 23 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Sep 21 22 0,00 %
UMBS 30 Year 2.5 0,00 %
US Treasury Bond 2.875% May 15 43 0,00 %
US Treasury Note 1.625% Aug 15 29 0,00 %
US Treasury Note 2.875% MAY 15 28 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Sep 30 22 0,00 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi 4,41 % 7,19 %
Rendimento a 1 anno 4,33 % 7,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,11 % 2,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,78 % 4,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 0,60
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,10