MFS Meridian Funds-US Government Bond A1 USD

LU0219442547
16,19 USD 27/09/2022
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219442547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 85,610 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,87 %
Liquidità 3,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,91 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UMBS 30 Year 2.5 0,00 %
US Treasury Note 0.25% Sep 30 25 0,00 %
US Treasury Note 2.875% MAY 15 28 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Sep 30 22 0,00 %
UST Ultra Bond Future Sep 21 22 0,00 %
UMBS 30 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Bond 2.5% Feb 15 45 0,00 %
US Treasury Note 2.5% Aug 15 23 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Sep 21 22 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Sep 30 22 0,00 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 5,21 % 7,96 %
Rendimento a 6 mesi 4,37 % 9,22 %
Rendimento a 1 anno 4,29 % 11,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,22 % 3,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,70 % 4,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,50 % 4,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 0,66
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,02