MFS Meridian Funds-US Government Bond A1 USD

LU0219442547
17,30 USD 19/05/2022
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219442547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 80,490 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,40 %
Liquidità 2,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UMBS 30 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Bond 2.5% Feb 15 45 0,00 %
US Treasury Note 0.25% Sep 30 25 0,00 %
US Treasury Note 2.875% MAY 15 28 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Jun 30 22 0,00 %
UMBS 30 Year 2.5 0,00 %
US Treasury Note 0.125% Aug 31 23 0,00 %
US Treasury Note 2.5% Aug 15 23 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Jun 21 22 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Jun 30 22 0,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 3,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,76 % 1,19 %
Rendimento a 1 anno 6,44 % 9,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,08 % 2,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,21 % 2,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,20 % 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,58
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,00