MFS Meridian Funds-US Government Bond A2 USD

LU0219443271
9,24 USD 26/01/2023
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219443271
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 18,230 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 2,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,90 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 23,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 31-OCT-2024 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-AUG-2023 3,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2029 2,57 %
USD CASH 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2025 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2045 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JUL-2029 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 2,25 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % -4,28 %
Rendimento a 6 mesi -8,87 % -6,84 %
Rendimento a 1 anno -4,61 % -0,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,23 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,30 % 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,22 %
Volatilità del benchmark 7,00 %
Beta 0,81
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,04