MFS Meridian Funds-US Government Bond A2 USD

LU0219443271
9,64 USD 25/05/2022
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219443271
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,430 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,40 %
Liquidità 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,04 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UMBS 30 Year 2.5 0,00 %
US Treasury Note 0.125% Aug 31 23 0,00 %
US Treasury Note 2.5% Aug 15 23 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Jun 21 22 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Jun 30 22 0,00 %
UMBS 30 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Bond 2.5% Feb 15 45 0,00 %
US Treasury Note 0.25% Sep 30 25 0,00 %
US Treasury Note 2.875% MAY 15 28 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Jun 30 22 0,00 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi -2,40 % 0,26 %
Rendimento a 1 anno 5,44 % 7,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,92 % 2,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,08 % 2,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,00 % 3,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,58
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,08