MFS Meridian Funds-US Total Return Bond A1 USD

LU0219442976
17,97 USD 13/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219442976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 120,240 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,75 %
Liquidità 1,60 %
Azioni 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNMA 30Yr 4.0 0,00 %
UMBS 30 Year 2.5 0,00 %
US Treasury Note 0.75% Dec 31 23 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Jun 30 22 0,00 %
UST Ultra Bond Future Jun 21 22 0,00 %
FHLMC Gold 30Yr 3.0 0,00 %
UMBS 30 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Bond 3.5% FEB 15 39 0,00 %
UST 10Yr Ultra Bond Future Jun 21 22 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Jun 30 22 0,00 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 4,84 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % 3,26 %
Rendimento a 1 anno 5,37 % 8,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,71 % 3,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,87 % 2,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,74 % 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,67
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,11