MFS Meridian Funds-US Total Return Bond A1 USD

LU0219442976
16,90 USD 29/09/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219442976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 118,090 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,52 %
Azioni 0,99 %
Liquidità 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UMBS 30 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Bond 1.625% Nov 15 50 0,00 %
US Treasury Note 0.75% Dec 31 23 0,00 %
UST 10Yr Ultra Bond Future Sep 21 22 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Sep 30 22 0,00 %
UMBS 30 Year 2.5 0,00 %
US Treasury Bond 3.5% FEB 15 39 0,00 %
US Treasury Note 2.25% Mar 31 24 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Sep 30 22 0,00 %
UST Ultra Bond Future Sep 21 22 0,00 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,45 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % 7,84 %
Rendimento a 1 anno -0,10 % 6,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,24 % 2,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,39 % 3,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,75
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 5,20