MFS Meridian Funds-US Total Return Bond A2 USD

LU0219443438
9,77 USD 25/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219443438
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 22,620 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,07 %
Azioni 1,00 %
Liquidità 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-DEC-2023 5,49 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2027 3,67 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,96 %
USD CASH 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-FEB-2039 0,96 %
COMM MORTGAGE TRUST 15DC1 A5 SEQ FIX 3.35% 12-FEB- 0,87 %
MACQUARIE GROUP LTD 21-JUN-2033 0,87 %
COMM MORTGAGE TRUST 15PC1 A5 SEQ FIX 3.902% 12-JUL 0,82 %
COMM MORTGAGE TRUST 15LC19 A4 SEQ FIX 3.183% 10-FE 0,82 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi -4,50 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno 3,72 % 6,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,75 % 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,84 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,21 % 3,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,69 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,67
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,10