MFS Meridian Funds-US Total Return Bond A2 USD

LU0219443438
9,47 USD 02/02/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219443438
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 18,600 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Azioni 0,96 %
Liquidità 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 6,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 3,60 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 1,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-FEB-2039 0,87 %
COMM MORTGAGE TRUST 15DC1 A5 SEQ FIX 3.35% 12-FEB- 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 0,83 %
COMM MORTGAGE TRUST 15LC19 A4 SEQ FIX 3.183% 10-FE 0,80 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -3,03 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -7,66 % -8,00 %
Rendimento a 1 anno -5,91 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,87 % -0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,34 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,47 % 3,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,81 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 0,93
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,69