MFS Meridian Funds-US Value A1 USD

LU0125979160
35,87 USD 24/05/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
7,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125979160
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 904,350 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,90 %
Industrie e servizi vari 22,10 %
Salute e farmacia 19,10 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Beni di consumo 9,00 %
Alta tecnologia 8,00 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,52 %
Irlanda 10,77 %
Svizzera 4,31 %
Gran Bretagna 1,98 %
Olanda 0,92 %
Canada 0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,56 %
GBP - Sterlina inglese 2,07 %
CHF - Franco svizzero 1,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
EUR - Euro -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AON Plc 0,00 %
Comcast 0,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,00 %
Northrop Grumman 0,00 %
Texas Instruments 0,00 %
Accenture 0,00 %
Chubb Ltd 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Marsh & Mclennan 0,00 %
Pfizer 0,00 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -3,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,56 % 2,59 %
Rendimento a 6 mesi -3,60 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno 10,77 % 14,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,09 % 12,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,87 % 10,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,58 % 13,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,26 %
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,39