MFS Meridian Funds-US Value A1 USD

LU0125979160
37,37 USD 23/11/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125979160
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 908,610 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,60 %
Industrie e servizi vari 22,10 %
Salute e farmacia 19,00 %
Servizi alle collettività 11,40 %
Beni di consumo 10,10 %
Alta tecnologia 7,10 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,05 %
Irlanda 9,48 %
Svizzera 4,07 %
Gran Bretagna 1,95 %
Olanda 0,95 %
Canada 0,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,13 %
GBP - Sterlina inglese 1,72 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
EUR - Euro -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cigna Corp (Eq) 0,00 %
Northrop Grumman 0,00 %
AON Plc 0,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,00 %
Progressive Corp 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Pfizer 0,00 %
Chubb Ltd 0,00 %
Marsh & Mclennan 0,00 %
Texas Instruments 0,00 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,58 % 3,32 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % -1,09 %
Rendimento a 6 mesi 7,36 % 7,09 %
Rendimento a 1 anno 3,49 % 6,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,04 % 10,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,65 % 11,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,85 % 13,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 17,06 %
Beta 0,98
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,54