MFS Meridian Funds-US Value AH1 EUR

LU0583241160
21,77 EUR 17/05/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
5,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0583241160
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2011
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 16,970 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,90 %
Industrie e servizi vari 22,10 %
Salute e farmacia 19,10 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Beni di consumo 9,00 %
Alta tecnologia 8,00 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,52 %
Irlanda 10,77 %
Svizzera 4,31 %
Gran Bretagna 1,98 %
Olanda 0,92 %
Canada 0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,54 %
CHF - Franco svizzero 1,98 %
GBP - Sterlina inglese 1,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
EUR - Euro -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AON Plc 0,00 %
Comcast 0,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,00 %
Northrop Grumman 0,00 %
Texas Instruments 0,00 %
Accenture 0,00 %
Chubb Ltd 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Marsh & Mclennan 0,00 %
Pfizer 0,00 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,63 % -4,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,20 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi -7,28 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno -2,29 % 16,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,75 % 11,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,24 % 10,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,56 % 13,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta 1,13
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,63