MFS Meridian Funds-US Value AH1 EUR

LU0583241160
21,84 EUR 26/01/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0583241160
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2011
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 19,540 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,09 %
Industrie e servizi vari 17,98 %
Salute e farmacia 16,79 %
Beni di consumo 10,85 %
Servizi alle collettività 10,67 %
Alta tecnologia 7,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,93 %
Telecomunicazioni 3,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,46 %
Irlanda 9,22 %
Svizzera 4,07 %
Gran Bretagna 1,83 %
Olanda 0,96 %
Canada 0,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,72 %
GBP - Sterlina inglese 1,98 %
CHF - Franco svizzero 1,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,61 %
EUR - Euro -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,78 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,12 %
CIGNA CORP ORD 3,00 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,68 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 2,67 %
PFIZER INC ORD 2,60 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,44 %
AON PLC ORD 2,39 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,33 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,31 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 6,38 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi 4,45 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -3,53 % 5,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,31 % 8,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 9,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,81 % 12,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,17 %
Volatilità del benchmark 17,49 %
Beta 1,12
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,84