M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund EUR A Acc

LU1531596028
9,791 EUR 23/09/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1531596028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2016
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 25,820 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,59 %
Liquidità 13,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,11 %
GBP - Sterlina inglese 15,72 %
USD - Dollaro americano 13,99 %
JPY - Yen giapponese 3,49 %
AUD - Dollaro australiano 1,70 %
NOK - Corona norvegese 1,63 %
MXN - Peso messicano 0,63 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 9,57 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 3,49 %
EUR CASH 3,06 %
HARVEST CLO LIMITED 8R AR FLT .73% 15-JAN-2031 1,90 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 1,70 %
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16-NOV-2025 1,60 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,57 %
BANK OF AMERICA CORP .822% 22-SEP-2026 1,53 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .837% 23-SEP-2027 1,52 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB .01% 02-DEC-2027 1,48 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -
Rendimento a 3 mesi -1,30 % -
Rendimento a 6 mesi -4,11 % -
Rendimento a 1 anno -7,53 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,01 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,75 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor -