M&G (Lux) Emerging Markets Bond A Dist EUR

LU1670631107
8,799 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670631107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,26 %
Liquidità 3,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,90 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Immobili 2,50 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Messico 3,10 %
Giappone 3,00 %
Russia 2,90 %
Sudafrica 2,70 %
Indonesia 2,70 %
Brasile 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,67 %
EUR - Euro 8,70 %
MXN - Peso messicano 4,03 %
IDR - Rupia indonesiana 3,92 %
BRL - Real brasiliano 3,83 %
ZAR - Rand sudafricano 3,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,03 %
CNY - Yuan cinese 2,11 %
CLP - Peso cileno 0,84 %
THB - Baht thailandese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,83 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,51 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,11 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,04 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 01-JUL-2 1,66 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-FEB-2 1,38 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,36 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,28 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 1,00 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 0,39 %
Rendimento a 6 mesi -2,71 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno -7,22 % 2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,22 % 1,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % 3,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,67 %
Volatilità del benchmark 5,32 %
Beta 1,40
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,13