M&G (Lux) Emerging Markets Bond A Dist EUR

LU1670631107
8,773 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670631107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,73 %
Liquidità 4,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,90 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Immobili 2,50 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Messico 3,10 %
Giappone 3,00 %
Russia 2,90 %
Sudafrica 2,70 %
Indonesia 2,70 %
Brasile 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,79 %
EUR - Euro 8,88 %
BRL - Real brasiliano 3,86 %
MXN - Peso messicano 3,67 %
IDR - Rupia indonesiana 3,46 %
ZAR - Rand sudafricano 3,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,00 %
CNY - Yuan cinese 1,88 %
CLP - Peso cileno 0,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil 3,90 %
South Africa 3,90 %
Mexico 3,60 %
Indonesia 3,50 %
Singapore 3,00 %
Dominican Republic 2,90 %
COLOMBIA 2,30 %
China 1,90 %
Uruguay Government 1,90 %
Peru 1,70 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,63 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -6,16 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -9,00 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -2,86 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,83 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,30 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,41
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,88