M&G (Lux) Emerging Markets Bond B Dist EUR

LU1670631529
8,52 EUR 03/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670631529
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,72 %
Liquidità 4,45 %
Settore Pesi
Immobili 93,05 %
Paesi Pesi
Singapore 66,71 %
Hong Kong 14,02 %
Australia 11,11 %
Cina 3,49 %
Thailandia 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,66 %
EUR - Euro 10,66 %
BRL - Real brasiliano 3,85 %
MXN - Peso messicano 3,81 %
IDR - Rupia indonesiana 3,74 %
ZAR - Rand sudafricano 3,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,09 %
RUB - Rublo russo 1,15 %
CLP - Peso cileno 0,85 %
THB - Baht thailandese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,85 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,06 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,37 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,95 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 01-JUL-2 1,70 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,43 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,37 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-FEB-2 1,36 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,24 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 6.625% 27-SEP-2029 1,24 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % -4,00 %
Rendimento a 1 anno -5,64 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,97 % 0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,71 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,43
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,23