M&G (Lux) Emerging Markets Bond B Dist EUR

LU1670631529
8,734 EUR 08/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670631529
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,27 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,90 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Immobili 2,50 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Messico 3,10 %
Giappone 3,00 %
Russia 2,90 %
Indonesia 2,70 %
Sudafrica 2,70 %
Brasile 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,66 %
EUR - Euro 9,33 %
MXN - Peso messicano 4,03 %
IDR - Rupia indonesiana 3,83 %
BRL - Real brasiliano 3,67 %
ZAR - Rand sudafricano 3,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,14 %
CNY - Yuan cinese 2,17 %
CLP - Peso cileno 0,82 %
THB - Baht thailandese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Indonesia 3,80 %
Mexico 3,80 %
South Africa 3,70 %
Brazil 3,70 %
Singapore 3,10 %
Dominican Republic 2,90 %
COLOMBIA 2,30 %
China 2,20 %
Uruguay Government 2,10 %
Peru 1,80 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,10 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi -4,73 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno -6,10 % 5,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,64 % 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,22 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 9,42 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,45
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,77