M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A Acc

LU1670632337
10,13 USD 05/12/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670632337
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 2831,280 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,29 %
Liquidità 4,76 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 8,10 %
Settore finanziario 5,30 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Industrie e servizi vari 2,60 %
Paesi Pesi
Messico 7,60 %
Brasile 6,30 %
Indonesia 5,50 %
Sudafrica 5,10 %
Singapore 3,60 %
Cina 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,78 %
EUR - Euro 10,46 %
BRL - Real brasiliano 4,12 %
MXN - Peso messicano 4,10 %
IDR - Rupia indonesiana 3,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,15 %
ZAR - Rand sudafricano 2,81 %
RUB - Rublo russo 1,91 %
CLP - Peso cileno 0,82 %
THB - Baht thailandese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,12 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,20 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,52 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,94 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 1,75 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 01-JUL-2 1,72 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,45 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-FEB-2 1,43 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,25 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 6.625% 27-SEP-2029 1,23 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -5,47 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -6,36 % -2,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,64 % 1,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,73 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,40
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,44