M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A Acc

LU1670632337
10,04 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670632337
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2724,340 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,73 %
Liquidità 4,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,90 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Immobili 2,50 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Messico 3,10 %
Giappone 3,00 %
Russia 2,90 %
Indonesia 2,70 %
Sudafrica 2,70 %
Brasile 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,79 %
EUR - Euro 8,88 %
BRL - Real brasiliano 3,86 %
MXN - Peso messicano 3,67 %
IDR - Rupia indonesiana 3,46 %
ZAR - Rand sudafricano 3,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,00 %
CNY - Yuan cinese 1,88 %
CLP - Peso cileno 0,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil 3,90 %
South Africa 3,90 %
Mexico 3,60 %
Indonesia 3,50 %
Singapore 3,00 %
Dominican Republic 2,90 %
COLOMBIA 2,30 %
China 1,90 %
Uruguay Government 1,90 %
Peru 1,70 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,09 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -8,08 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -4,06 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,66 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,50 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,97 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,45 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,39
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,85