M&G (Lux) Emerging Markets HC Bond USD A Dist

LU1582978174
7,278 USD 13/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1582978174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,25 %
Liquidità 3,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,46 %
EUR - Euro 11,10 %
GBP - Sterlina inglese 1,00 %
BRL - Real brasiliano 0,62 %
MXN - Peso messicano 0,60 %
ZAR - Rand sudafricano 0,59 %
ARS - Peso argentino 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JU 3,03 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 2,57 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 2,40 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,38 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 2,25 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4.875% 17-J 2,09 %
USD CASH 2,05 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 2,03 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 24-J 1,70 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 13-MAR-2030 1,61 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -6,53 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -10,41 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -5,30 % 5,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,91 % 4,05 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -