M&G (Lux) Emerging Markets HC Bond USD A Dist

LU1582978174
6,439 USD 29/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1582978174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,43 %
Liquidità 2,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,04 %
EUR - Euro 9,16 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,58 %
BRL - Real brasiliano 0,53 %
ARS - Peso argentino 0,16 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 2,71 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,67 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4.875% 17-J 2,51 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 2,49 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 2,10 %
MONGOLIA (GOVERNMENT) 5.625% 01-MAY-2023 1,80 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 13-MAR-2030 1,73 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11-FEB-2025 1,71 %
VIET NAM DEBT AND ASSET TRADING CORP 1% 10-OCT-202 1,69 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,49 % -2,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -5,28 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno -13,43 % 2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,68 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,13 % 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,01 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,51
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,09