M&G (Lux) EUR Corporate Bond EUR A Acc

LU1670629549
17,05 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670629549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 306,860 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,97 %
Liquidità 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,06 %
USD - Dollaro americano 3,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLENBEIGH SECURITIES DAC 2 A SEQ FLT 24-MAR-2046 1,31 %
SILVERBACK FINANCE LIMITED 1 A1 SCH FIX 3.1261% 25 1,28 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 1,10 %
TOTALENERGIES SE 3.369% 1,07 %
ORANGE SA 5% 1,06 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.375% 19-M 1,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 0,99 %
SOCIETE GENERALE SA 1.75% 22-MAR-2029 0,98 %
BNP PARIBAS SA .5% 01-SEP-2028 0,93 %
HSBC HOLDINGS PLC .002% 05-OCT-2023 0,92 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,62 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -5,09 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi -8,97 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -8,80 % -8,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,18 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,94 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,79 % 2,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,70 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,01
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -