M&G (Lux) EUR Corporate Bond EUR A Acc

LU1670629549
15,88 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670629549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 181,720 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,65 %
Liquidità 5,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,70 %
USD - Dollaro americano 4,49 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 5,02 %
BNP PARIBAS SA .5% 01-SEP-2028 1,41 %
ORANGE SA 5% 1,09 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.375% 19-M 1,08 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 1,02 %
CIFC EUROPEAN FUNDING CLO DAC 5 A FLT FRN 15-NOV- 1,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16-MAR-2027 0,95 %
SOCIETE GENERALE SA 1.75% 22-MAR-2029 0,95 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625% 27-JUL-2026 0,92 %
CAIRN CLO DAC 14 A FLT 1% 29-OCT-2034 0,90 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,22 % -2,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,41 % -3,08 %
Rendimento a 6 mesi -10,32 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno -15,60 % -14,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,20 % -4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,51 % -1,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,53 % 1,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 1,00
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -