M&G (Lux) EUR Corporate Bond EUR A Acc

LU1670629549
16,33 EUR 27/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
0,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670629549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 177,600 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,01 %
Liquidità 4,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,92 %
USD - Dollaro americano 3,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,20 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 2,14 %
CIFC EUROPEAN FUNDING CLO DAC 5 A SEQ FLT 2.368% 2 1,10 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 1,09 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16-MAR-2027 1,01 %
CAIRN CLO DAC 14 A FLT 2.578% 29-OCT-2034 1,00 %
BNP PARIBAS SA 3.875% 10-JAN-2031 1,00 %
COENTREPRISE DE TRANSPORT D'ELECTRICITE 1.5% 29-JU 0,95 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 0,89 %
AVOCA CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 25 A FLT 2.3 0,85 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 1,64 %
Rendimento a 6 mesi 2,28 % 2,76 %
Rendimento a 1 anno -7,88 % -7,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,92 % -1,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,99 % -1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,46 % 0,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,01
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -