M&G (Lux) European Strategic Value A EUR Dist

LU2057292596
11,19 EUR 19/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2057292596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,40 %
Liquidità 3,39 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,05 %
Servizi alle collettività 16,68 %
Salute e farmacia 16,11 %
Settore finanziario 15,65 %
Industrie e servizi vari 10,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,90 %
Alta tecnologia 6,16 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,75 %
Francia 13,27 %
Germania 10,06 %
Irlanda 4,89 %
Svizzera 4,88 %
Finlandia 4,31 %
Svezia 4,25 %
Lussemburgo 4,19 %
Belgio 3,70 %
Spagna 3,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,90 %
GBP - Sterlina inglese 33,49 %
CHF - Franco svizzero 4,88 %
SEK - Corona svedese 4,19 %
NOK - Corona norvegese 2,34 %
DKK - Corona danese 2,31 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 3,55 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,38 %
BP PLC ORD 3,06 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,98 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,46 %
UCB SA ORD 2,44 %
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA ORD 2,41 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,40 %
TESCO PLC ORD 2,39 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,34 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,82 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi 3,85 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno 9,36 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -