M&G (Lux) European Strategic Value A EUR Dist

LU2057292596
10,09 EUR 03/10/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2057292596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 3,68 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,08 %
Beni di consumo 17,57 %
Salute e farmacia 15,18 %
Settore finanziario 13,67 %
Industrie e servizi vari 11,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,03 %
Alta tecnologia 5,71 %
Telecomunicazioni 2,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,16 %
Francia 14,13 %
Germania 7,84 %
Finlandia 5,45 %
Irlanda 5,02 %
Svizzera 4,98 %
Olanda 4,46 %
Lussemburgo 3,89 %
Svezia 3,81 %
Belgio 3,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,72 %
GBP - Sterlina inglese 33,83 %
CHF - Franco svizzero 4,94 %
SEK - Corona svedese 3,73 %
NOK - Corona norvegese 3,42 %
DKK - Corona danese 2,30 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 3,87 %
NOVARTIS AG ORD 3,82 %
BP PLC ORD 3,78 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,98 %
TESCO PLC ORD 2,84 %
SHELL PLC ORD 2,83 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,75 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,34 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,19 %
UCB SA ORD 2,11 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,15 % -6,02 %
Rendimento a 3 mesi -4,65 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -10,73 % -13,83 %
Rendimento a 1 anno -2,70 % -13,56 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,78 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -