M&G (Lux) Glbl Floating Rt Hi Yield A Dist USD

LU1670723219
9,031 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670723219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,33 %
Liquidità 12,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,89 %
USD - Dollaro americano 18,57 %
GBP - Sterlina inglese 2,19 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 9,49 %
USD CASH 3,94 %
TEAMSYSTEM SPA 4% 15-FEB-2028 3,06 %
PAGANINI BIDCO SPA 30-OCT-2028 2,98 %
ITALMATCH CHEMICALS SPA 4.75% 30-SEP-2024 2,56 %
LION/POLARIS LUX 4 S.A. 4% 01-JUL-2026 2,56 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.875% 01-APR-2024 2,50 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 6.25% 01-MAY-2026 2,40 %
CEDACRI MERGECO SPA 4.625% 15-MAY-2028 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .660926647% 31-OCT-2022 2,24 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,55 % -6,14 %
Rendimento a 1 anno 12,83 % 0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,56 % 2,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,22 % 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,62 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 1,03
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,66