M&G (Lux) Glbl Floating Rt Hi Yield A Dist USD

LU1670723219
8,948 USD 01/12/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
4,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670723219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,99 %
Liquidità 6,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,98 %
USD - Dollaro americano 17,20 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 4.16130765% 31-JAN-2023 5,08 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 4,67 %
TEAMSYSTEM SPA 5.128% 15-FEB-2028 3,25 %
MULTIVERSITY SPA 5.855% 30-OCT-2028 2,88 %
LION/POLARIS LUX 4 S.A. 5% 01-JUL-2026 2,56 %
ITALMATCH CHEMICALS SPA 5.943% 30-SEP-2024 2,56 %
CEDACRI MERGECO SPA 4.958% 15-MAY-2028 2,55 %
LINCOLN FINANCING RL SA 5.035% 01-APR-2024 2,49 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 7.891% 01-MAY-2026 2,30 %
EVOCA SPA 5.891% 01-NOV-2026 2,06 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,30 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi -2,61 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % -1,00 %
Rendimento a 1 anno 6,52 % -4,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,34 % 0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,77 % 3,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,64 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 0,90
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,25