M&G (Lux) Glbl Floating Rt Hi Yield USD A Acc

LU1670723136
11,34 USD 26/01/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
5,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670723136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1833,540 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,66 %
Liquidità 4,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,00 %
USD - Dollaro americano 17,33 %
GBP - Sterlina inglese 2,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 4,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.447363674% 31-JAN-2023 4,44 %
TEAMSYSTEM SPA 5.128% 15-FEB-2028 3,45 %
MULTIVERSITY SPA 5.855% 30-OCT-2028 3,16 %
CEDACRI MERGECO SPA 6.387% 15-MAY-2028 2,64 %
LION/POLARIS LUX 4 S.A. 6.046% 01-JUL-2026 2,54 %
ITALMATCH CHEMICALS SPA 6.952% 30-SEP-2024 2,52 %
LINCOLN FINANCING RL SA 5.035% 01-APR-2024 2,37 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 7.891% 01-MAY-2026 2,13 %
EVOCA SPA 5.891% 01-NOV-2026 2,12 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno 5,56 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,02 % 0,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,72 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,71 %
Volatilità del benchmark 9,58 %
Beta 0,90
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 5,84