M&G (Lux) Glbl Floating Rt Hi Yield USD A Acc

LU1670723136
10,56 USD 27/09/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
5,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670723136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2164,440 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,24 %
Liquidità 7,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,82 %
USD - Dollaro americano 18,07 %
GBP - Sterlina inglese 2,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 5,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.956120155% 31-OCT-2022 5,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.950120155% 31-JAN-2023 4,63 %
TEAMSYSTEM SPA 3.75% 15-FEB-2028 3,29 %
PAGANINI BIDCO SPA 4.488% 30-OCT-2028 3,05 %
ITALMATCH CHEMICALS SPA 4.75% 30-SEP-2024 2,50 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.875% 01-APR-2024 2,45 %
LION/POLARIS LUX 4 S.A. 4% 01-JUL-2026 2,45 %
CEDACRI MERGECO SPA 4.946% 15-MAY-2028 2,41 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 6.517% 01-MAY-2026 2,34 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % -2,25 %
Rendimento a 3 mesi 10,77 % 5,08 %
Rendimento a 6 mesi 9,28 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno 15,40 % -2,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,10 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,71 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,72 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 0,93
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,25