M&G (Lux) Global Corporate Bond USD A Acc

LU1670712956
13,33 USD 25/05/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
3,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670712956
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2018
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 239,160 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,14 %
Liquidità 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,76 %
EUR - Euro 25,94 %
GBP - Sterlina inglese 13,52 %
JPY - Yen giapponese 0,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,39 %
KFW 2.625% 28-FEB-2024 2,30 %
TESCO PLC 1,88 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65% 01-FEB-2050 1,87 %
ALTRIA GROUP INC 3.4% 04-FEB-2041 1,70 %
ESSENTIAL UTILITIES INC 2.704% 15-APR-2030 1,57 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY .94913% 10-JAN-2025 1,46 %
EUR CASH 1,20 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11-MAY-2027 1,15 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -
Rendimento a 3 mesi 0,09 % -
Rendimento a 6 mesi -4,46 % -
Rendimento a 1 anno 4,78 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,52 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,32 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -