M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
12,40 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670710158
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,99 %
Liquidità 3,88 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,80 %
Industrie e servizi vari 23,00 %
Alta tecnologia 17,80 %
Salute e farmacia 12,20 %
Servizi alle collettività 9,80 %
Settore finanziario 9,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,10 %
Canada 20,80 %
Gran Bretagna 11,50 %
Svizzera 4,70 %
Germania 4,00 %
Cile 2,30 %
Australia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,38 %
CAD - Dollaro canadese 23,23 %
GBP - Sterlina inglese 11,58 %
EUR - Euro 5,58 %
CHF - Franco svizzero 4,82 %
AUD - Dollaro australiano 4,78 %
JPY - Yen giapponese 1,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,64 %
DKK - Corona danese 1,42 %
ZAR - Rand sudafricano 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Methanex 9,50 %
Imperial Brands 6,00 %
Gibson Energy 5,50 %
Microsoft 4,60 %
Trinseo 4,60 %
Keyera 4,30 %
Analog Devices 3,10 %
Standard Life Aberdeen 3,00 %
Amcor 2,90 %
Novartis 2,80 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,31 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 10,81 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,24 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,37 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,34 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,13
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,88