M&G (Lux) Global Dividend A Dist USD

LU1670711123
11,47 USD 26/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670711123
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 23/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,53 %
Liquidità 3,22 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,02 %
Beni di consumo 19,69 %
Salute e farmacia 14,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,14 %
Settore finanziario 10,51 %
Industrie e servizi vari 8,50 %
Servizi alle collettività 8,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,35 %
Canada 18,55 %
Gran Bretagna 8,87 %
Svizzera 8,54 %
Germania 5,20 %
Giappone 3,51 %
Finlandia 2,94 %
Australia 2,38 %
Olanda 2,02 %
Irlanda 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,75 %
CAD - Dollaro canadese 18,41 %
EUR - Euro 9,80 %
CHF - Franco svizzero 8,54 %
AUD - Dollaro australiano 5,72 %
GBP - Sterlina inglese 5,22 %
JPY - Yen giapponese 3,51 %
DKK - Corona danese 1,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,47 %
ZAR - Rand sudafricano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
METHANEX CORP ORD 6,86 %
BROADCOM INC ORD 4,93 %
MICROSOFT CORP ORD 4,91 %
GIBSON ENERGY INC ORD 4,72 %
NOVARTIS AG ORD 3,87 %
KEYERA CORP ORD 3,58 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,51 %
AMCOR CDI 3,50 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,39 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,25 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,22 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 10,50 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno 2,57 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,72 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,01 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,66 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,12
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,47