M&G (Lux) Global Dividend A Dist USD

LU1670711123
10,99 USD 11/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670711123
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,58 %
Liquidità 4,33 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,80 %
Industrie e servizi vari 20,60 %
Alta tecnologia 20,40 %
Salute e farmacia 12,20 %
Settore finanziario 9,60 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,30 %
Canada 17,70 %
Gran Bretagna 11,10 %
Svizzera 4,70 %
Germania 4,20 %
Giappone 2,40 %
Australia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,97 %
CAD - Dollaro canadese 19,52 %
GBP - Sterlina inglese 11,18 %
EUR - Euro 6,76 %
AUD - Dollaro australiano 5,48 %
CHF - Franco svizzero 4,74 %
JPY - Yen giapponese 2,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,69 %
DKK - Corona danese 1,30 %
ZAR - Rand sudafricano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Methanex 7,00 %
Imperial Brands 6,20 %
Gibson Energy 5,30 %
Microsoft 5,20 %
Keyera 3,70 %
Trinseo 3,70 %
Amcor 3,60 %
Analog Devices 3,30 %
Bristol Myers Squibb 3,10 %
Broadcom 3,00 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 5,86 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % 7,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno 7,98 % 3,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,92 % 12,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,50 % 10,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,94 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,13
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 9,38