M&G (Lux) Global Dividend USD A Acc

LU1670711040
12,82 USD 20/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670711040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3188,730 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 1,05 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,30 %
Alta tecnologia 19,20 %
Beni di consumo 17,20 %
Salute e farmacia 16,20 %
Settore finanziario 14,00 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,10 %
Canada 17,00 %
Svizzera 10,90 %
Gran Bretagna 3,80 %
Giappone 3,70 %
Germania 3,30 %
Finlandia 3,00 %
Olanda 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,29 %
CAD - Dollaro canadese 19,44 %
CHF - Franco svizzero 11,02 %
EUR - Euro 8,31 %
AUD - Dollaro australiano 4,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,75 %
JPY - Yen giapponese 3,69 %
DKK - Corona danese 2,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Methanex 6,70 %
Broadcom 6,10 %
Keyera 5,00 %
Microsoft 5,00 %
Gibson Energy 4,00 %
Standard Life Aberdeen 3,80 %
Takeda Pharmaceutical 3,70 %
Siemens 3,30 %
Analog Devices 3,30 %
Bristol Myers Squibb 3,10 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 2,82 %
Rendimento a 3 mesi -3,23 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi 3,42 % 9,83 %
Rendimento a 1 anno 5,88 % 7,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,80 % 11,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,03 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,69 % 9,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,42 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,11
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,20