M&G (Lux) Global Dividend USD A Acc

LU1670711040
10,58 USD 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670711040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2969,230 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Liquidità 2,93 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,60 %
Alta tecnologia 21,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,31 %
Salute e farmacia 11,35 %
Settore finanziario 10,05 %
Servizi alle collettività 9,50 %
Industrie e servizi vari 5,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,91 %
Canada 19,70 %
Gran Bretagna 14,17 %
Svizzera 6,05 %
Germania 4,16 %
Giappone 2,52 %
Australia 2,51 %
Olanda 1,59 %
Hong Kong 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,56 %
CAD - Dollaro canadese 19,54 %
GBP - Sterlina inglese 10,54 %
EUR - Euro 6,43 %
CHF - Franco svizzero 5,98 %
AUD - Dollaro australiano 5,83 %
JPY - Yen giapponese 2,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,32 %
DKK - Corona danese 1,28 %
ZAR - Rand sudafricano 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
METHANEX CORP ORD 6,74 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 6,09 %
GIBSON ENERGY INC ORD 5,55 %
MICROSOFT CORP ORD 5,32 %
KEYERA CORP ORD 3,95 %
AMCOR CDI 3,56 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,35 %
BROADCOM INC ORD 3,33 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,22 %
NOVARTIS AG ORD 2,97 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,50 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi -5,07 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -11,65 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -3,32 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,59 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,09 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,28 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,02 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,13
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,68