M&G (Lux) Global Dividend USD A Acc

LU1670711040
12,46 USD 17/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670711040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3131,300 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 1,42 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,07 %
Beni di consumo 19,89 %
Salute e farmacia 15,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,03 %
Settore finanziario 10,47 %
Industrie e servizi vari 9,28 %
Servizi alle collettività 7,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,20 %
Canada 19,34 %
Svizzera 10,58 %
Gran Bretagna 8,65 %
Germania 5,10 %
Giappone 3,53 %
Finlandia 3,18 %
Australia 2,35 %
Irlanda 2,18 %
Danimarca 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,17 %
CAD - Dollaro canadese 19,21 %
CHF - Franco svizzero 10,41 %
EUR - Euro 9,96 %
GBP - Sterlina inglese 5,47 %
AUD - Dollaro australiano 5,31 %
JPY - Yen giapponese 3,48 %
DKK - Corona danese 2,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,31 %
ZAR - Rand sudafricano 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
METHANEX CORP ORD 8,35 %
BROADCOM INC ORD 4,87 %
MICROSOFT CORP ORD 4,58 %
GIBSON ENERGY INC ORD 4,14 %
KEYERA CORP ORD 3,78 %
NOVARTIS AG ORD 3,77 %
ABRDN PLC ORD 3,59 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,53 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,45 %
KONE OYJ ORD 3,18 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,70 % -4,17 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,76 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % -5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,82 % 16,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,34 % 7,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,95 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,66 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,12
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,83