M&G (Lux) Global Emerging MarketsA Acc EUR

LU1670618690
32,51 EUR 18/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670618690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 2,34 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,30 %
Alta tecnologia 24,47 %
Beni di consumo 10,72 %
Servizi alle collettività 8,56 %
Industrie e servizi vari 6,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,31 %
Salute e farmacia 2,53 %
Paesi Pesi
Cina 25,40 %
Corea del Sud 17,74 %
Brasile 8,28 %
Sudafrica 7,38 %
Hong Kong 6,79 %
Messico 5,98 %
Indonesia 3,68 %
Gran Bretagna 2,02 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,73 %
USD - Dollaro americano 18,12 %
KRW - Won sudcoreano 17,74 %
BRL - Real brasiliano 8,28 %
ZAR - Rand sudafricano 7,38 %
MXN - Peso messicano 5,98 %
IDR - Rupia indonesiana 3,68 %
GBP - Sterlina inglese 3,06 %
TRY - Lira turca 1,67 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,17 %
BANCO BRADESCO SA 3,15 %
Baidu INC Dr 2,78 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,69 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,67 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV ORD 2,44 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,41 %
CCR SA ORD 2,40 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,24 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -2,78 %
Rendimento a 3 mesi -7,60 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -3,70 % 4,86 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % 17,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,03 % 10,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,33 % 7,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,72 % 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,10 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,23
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,20