M&G (Lux) Global Emerging MarketsA Dist EUR

LU1670624151
25,12 EUR 28/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670624151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,43 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,18 %
Alta tecnologia 29,60 %
Beni di consumo 12,03 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Servizi alle collettività 6,84 %
Salute e farmacia 3,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,69 %
Paesi Pesi
Cina 23,67 %
Corea del Sud 16,65 %
Brasile 10,63 %
Hong Kong 9,30 %
Messico 5,65 %
Sudafrica 5,43 %
India 2,47 %
Stati Uniti 1,99 %
Gran Bretagna 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,57 %
KRW - Won sudcoreano 16,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,31 %
BRL - Real brasiliano 10,63 %
MXN - Peso messicano 5,65 %
ZAR - Rand sudafricano 5,43 %
GBP - Sterlina inglese 3,11 %
INR - Rupia indiana 2,47 %
IDR - Rupia indonesiana 1,76 %
TRY - Lira turca 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,84 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 3,15 %
BANCO BRADESCO SA 3,10 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,80 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,58 %
CCR SA ORD 2,57 %
NASPERS LTD ORD 2,53 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD ORD 2,33 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,13 % -5,15 %
Rendimento a 3 mesi -5,16 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi -7,56 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -7,26 % 9,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,32 % 8,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,10 % 7,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,03 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,19
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,20