M&G (Lux) Global Emerging MarketsA Dist USD

LU1670624748
21,12 USD 10/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670624748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 2,42 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,57 %
Alta tecnologia 30,65 %
Beni di consumo 11,59 %
Industrie e servizi vari 7,38 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,20 %
Salute e farmacia 3,34 %
Paesi Pesi
Cina 24,71 %
Corea del Sud 16,37 %
Brasile 9,39 %
Hong Kong 8,00 %
Messico 5,63 %
Sudafrica 5,42 %
Gran Bretagna 2,56 %
India 2,33 %
Isole Cayman 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,59 %
KRW - Won sudcoreano 16,37 %
BRL - Real brasiliano 9,39 %
MXN - Peso messicano 5,56 %
ZAR - Rand sudafricano 5,42 %
GBP - Sterlina inglese 3,72 %
INR - Rupia indiana 2,33 %
IDR - Rupia indonesiana 1,55 %
EUR - Euro 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,68 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,66 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 3,22 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,18 %
BANCO BRADESCO SA 2,75 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,61 %
NASPERS LTD ORD 2,54 %
SILICON MOTION TECHNO ADR REP 4 ORD 2,45 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,32 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,12 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi -8,16 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno -4,48 % 13,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,64 % 10,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,92 % 7,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,98 %
Volatilità del benchmark 15,11 %
Beta 1,19
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,77