M&G (Lux) Global Emerging MarketsA Dist USD

LU1670624748
20,74 USD 05/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670624748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,17 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,61 %
Alta tecnologia 30,33 %
Beni di consumo 12,03 %
Industrie e servizi vari 8,02 %
Servizi alle collettività 7,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,93 %
Salute e farmacia 3,59 %
Paesi Pesi
Cina 23,46 %
Corea del Sud 17,36 %
Brasile 9,90 %
Hong Kong 7,11 %
Messico 6,06 %
Sudafrica 5,52 %
Gran Bretagna 2,46 %
India 2,37 %
Isole Cayman 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,98 %
KRW - Won sudcoreano 17,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,20 %
BRL - Real brasiliano 9,90 %
MXN - Peso messicano 6,06 %
ZAR - Rand sudafricano 5,52 %
GBP - Sterlina inglese 3,65 %
INR - Rupia indiana 2,37 %
IDR - Rupia indonesiana 1,64 %
EUR - Euro 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,73 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 2,99 %
BANCO BRADESCO SA 2,84 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,79 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,63 %
SILICON MOTION TECHNO ADR REP 4 ORD 2,53 %
NASPERS LTD ORD 2,52 %
CCR SA ORD 2,42 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % 3,53 %
Rendimento a 6 mesi 2,54 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno -1,74 % 13,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,65 % 10,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,53 % 7,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,99 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,19
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,14