M&G (Lux) Global Emerging MarketsA-H Acc EUR

LU1670624235
9,778 EUR 01/12/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670624235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,74 %
Liquidità 0,24 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,70 %
Alta tecnologia 27,78 %
Beni di consumo 11,15 %
Industrie e servizi vari 9,03 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,95 %
Salute e farmacia 3,56 %
Paesi Pesi
Cina 18,98 %
Corea del Sud 18,44 %
Brasile 10,79 %
Hong Kong 9,13 %
Messico 7,91 %
Sudafrica 5,14 %
India 2,68 %
Indonesia 2,30 %
Isole Cayman 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,12 %
KRW - Won sudcoreano 18,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,52 %
BRL - Real brasiliano 10,79 %
MXN - Peso messicano 7,91 %
ZAR - Rand sudafricano 5,09 %
GBP - Sterlina inglese 3,56 %
INR - Rupia indiana 2,68 %
IDR - Rupia indonesiana 2,30 %
EUR - Euro 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,28 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,03 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV ORD 3,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,20 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 3,02 %
CCR SA ORD 2,75 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,64 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD ORD 2,52 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,42 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 2,42 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 15,28 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % -4,85 %
Rendimento a 6 mesi -7,55 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -11,03 % 6,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,70 % 6,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,39 % 6,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,70 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 1,44
Tracking error 3,24 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -