M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned A EUR Dis

LU1670715116
36,73 EUR 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670715116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,83 %
Liquidità 4,07 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,10 %
Salute e farmacia 18,18 %
Industrie e servizi vari 17,90 %
Settore finanziario 15,90 %
Beni di consumo 12,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,49 %
Gran Bretagna 14,73 %
Danimarca 8,22 %
Svizzera 5,53 %
Francia 4,04 %
Giappone 3,15 %
Irlanda 3,10 %
India 2,25 %
Cina 1,92 %
Olanda 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,49 %
GBP - Sterlina inglese 11,47 %
DKK - Corona danese 8,22 %
CHF - Franco svizzero 5,50 %
EUR - Euro 5,27 %
JPY - Yen giapponese 3,15 %
INR - Rupia indiana 2,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,58 %
MICROSOFT CORP ORD 7,04 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,90 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 4,58 %
WH SMITH PLC ORD 4,12 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,90 %
UNILEVER PLC ORD 3,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,77 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,74 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,35 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -6,48 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -4,98 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,11 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,93 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,82 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,00
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 11,76