M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned A USD Acc

LU1670714812
29,68 USD 22/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670714812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,83 %
Liquidità 4,07 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,50 %
Salute e farmacia 18,00 %
Alta tecnologia 17,30 %
Settore finanziario 17,30 %
Beni di consumo 12,50 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,10 %
Gran Bretagna 14,90 %
Danimarca 8,30 %
Giappone 3,10 %
Svizzera 3,00 %
India 2,10 %
Cina 1,70 %
Olanda 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,49 %
GBP - Sterlina inglese 11,47 %
DKK - Corona danese 8,22 %
CHF - Franco svizzero 5,50 %
EUR - Euro 5,27 %
JPY - Yen giapponese 3,15 %
INR - Rupia indiana 2,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 7,50 %
Microsoft 7,20 %
Novo Nordisk 5,30 %
Alphabet 5,00 %
Manhattan Associates 4,30 %
Schneider Electric 4,10 %
WH Smith 4,10 %
Unilever 3,80 %
Visa 3,70 %
Becton Dickinson 3,60 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,80 % -6,48 %
Rendimento a 3 mesi 6,99 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi -5,22 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -2,06 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,64 % 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,52 % 9,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,78 % 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,94 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,01
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 11,56