M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned A USD Dis

LU1670714739
28,20 USD 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670714739
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,46 %
Liquidità 3,40 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,20 %
Alta tecnologia 17,50 %
Settore finanziario 17,40 %
Salute e farmacia 16,80 %
Beni di consumo 11,90 %
Telecomunicazioni 9,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,00 %
Gran Bretagna 13,80 %
Danimarca 7,80 %
Svizzera 5,70 %
Giappone 2,90 %
Cina 2,00 %
India 1,80 %
Olanda 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,17 %
GBP - Sterlina inglese 10,57 %
DKK - Corona danese 7,97 %
EUR - Euro 6,42 %
CHF - Franco svizzero 5,75 %
JPY - Yen giapponese 2,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,02 %
INR - Rupia indiana 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,40 %
Unitedhealth Group 6,60 %
Alphabet 5,90 %
Schneider Electric 4,80 %
Novo Nordisk 4,70 %
Manhattan Associates 4,30 %
WH Smith 4,20 %
Becton Dickinson 3,70 %
Visa 3,60 %
Johnson Controls International 3,30 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,20 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -7,43 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -12,54 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 2,86 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,00 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,93 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,97 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,99
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,92