M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned A USD Dis

LU1670714739
30,38 USD 11/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670714739
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,52 %
Liquidità 3,35 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,60 %
Salute e farmacia 18,50 %
Settore finanziario 17,70 %
Alta tecnologia 16,60 %
Beni di consumo 12,80 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,40 %
Gran Bretagna 15,00 %
Danimarca 8,30 %
Giappone 3,30 %
Svizzera 2,80 %
Cina 2,10 %
India 2,10 %
Olanda 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,44 %
GBP - Sterlina inglese 11,69 %
DKK - Corona danese 8,30 %
CHF - Franco svizzero 5,68 %
EUR - Euro 5,61 %
JPY - Yen giapponese 3,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,14 %
INR - Rupia indiana 2,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 7,70 %
Microsoft 7,10 %
Novo Nordisk 5,40 %
Alphabet 5,10 %
WH Smith 4,30 %
Becton Dickinson 3,90 %
Schneider Electric 3,80 %
Manhattan Associates 3,80 %
Unilever 3,80 %
Visa 3,70 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,58 % 5,86 %
Rendimento a 3 mesi 7,32 % 7,15 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno 3,13 % 3,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,73 % 12,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,91 % 10,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,91 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,00
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 11,83