M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned EUR A Acc

LU1670715207
39,74 EUR 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670715207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 203,230 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,46 %
Liquidità 3,40 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,20 %
Alta tecnologia 17,50 %
Settore finanziario 17,40 %
Salute e farmacia 16,80 %
Beni di consumo 11,90 %
Telecomunicazioni 9,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,00 %
Gran Bretagna 13,80 %
Danimarca 7,80 %
Svizzera 5,70 %
Giappone 2,90 %
Cina 2,00 %
India 1,80 %
Olanda 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,17 %
GBP - Sterlina inglese 10,57 %
DKK - Corona danese 7,97 %
EUR - Euro 6,42 %
CHF - Franco svizzero 5,75 %
JPY - Yen giapponese 2,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,02 %
INR - Rupia indiana 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,40 %
Unitedhealth Group 6,60 %
Alphabet 5,90 %
Schneider Electric 4,80 %
Novo Nordisk 4,70 %
Manhattan Associates 4,30 %
WH Smith 4,20 %
Becton Dickinson 3,70 %
Visa 3,60 %
Johnson Controls International 3,30 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,05 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -3,35 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -7,67 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 3,54 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,39 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,13 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,46 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,02 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,00
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,85