M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned EUR A Acc

LU1670715207
41,31 EUR 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670715207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 226,000 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Liquidità 2,47 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,56 %
Industrie e servizi vari 19,82 %
Salute e farmacia 18,02 %
Settore finanziario 15,07 %
Beni di consumo 12,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,68 %
Gran Bretagna 15,40 %
Danimarca 8,90 %
Svizzera 5,33 %
Francia 4,53 %
Irlanda 3,57 %
Giappone 3,42 %
India 2,48 %
Cina 1,92 %
Olanda 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,33 %
GBP - Sterlina inglese 11,92 %
DKK - Corona danese 8,90 %
EUR - Euro 6,08 %
CHF - Franco svizzero 5,33 %
JPY - Yen giapponese 3,42 %
INR - Rupia indiana 2,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,06 %
MICROSOFT CORP ORD 6,30 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,98 %
WH SMITH PLC ORD 4,31 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,29 %
UNILEVER PLC ORD 4,05 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,89 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 3,83 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,82 %
VISA INC ORD 3,67 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,35 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 4,24 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno -1,62 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,02 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,62 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,38 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,12 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,98
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 8,76