M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc

LU1670628491
14,56 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670628491
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 649,020 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,79 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,35 %
Alta tecnologia 18,43 %
Servizi alle collettività 16,68 %
Beni di consumo 13,54 %
Salute e farmacia 12,85 %
Industrie e servizi vari 9,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,95 %
Canada 14,10 %
Germania 7,40 %
Svizzera 3,83 %
Gran Bretagna 3,65 %
Giappone 3,31 %
Francia 2,98 %
Cina 2,97 %
Hong Kong 2,69 %
Australia 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,25 %
EUR - Euro 17,06 %
CAD - Dollaro canadese 12,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,67 %
GBP - Sterlina inglese 3,65 %
JPY - Yen giapponese 3,31 %
AUD - Dollaro australiano 2,59 %
CHF - Franco svizzero 2,07 %
KRW - Won sudcoreano 1,84 %
DKK - Corona danese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 4,94 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,46 %
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,60 %
INTEL CORP ORD 2,21 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,14 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,13 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,11 %
Transurban Group 2,09 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,05 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,90 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -2,45 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -6,57 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 6,01 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,91 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -