M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc USD

LU1670715629
14,82 USD 22/09/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
5,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670715629
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 46,90 %
Beni di consumo 21,80 %
Alta tecnologia 10,70 %
Settore finanziario 9,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,20 %
Salute e farmacia 1,00 %
Paesi Pesi
Giappone 97,84 %
Singapore 1,24 %
Israele 0,48 %
Stati Uniti 0,27 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,21 %
USD - Dollaro americano 0,53 %
EUR - Euro 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sparx Group 5,90 %
Benext-Yumeshin Group 4,00 %
Credit Saison 3,40 %
Nippon Pillar Packing 3,00 %
T Hasegawa 3,00 %
Nikon Corp 2,90 %
Sanrio 2,80 %
Nippon Signal 2,70 %
Honda Motor 2,60 %
Axxzia 2,50 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,79 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi 10,71 % 9,95 %
Rendimento a 6 mesi 2,56 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % -11,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,72 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,33 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,41 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 1,21
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,17