M&G (Lux) North American Dividend A Dist EUR

LU1670627337
29,12 EUR 19/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
11,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670627337
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 1,08 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,90 %
Settore finanziario 12,00 %
Salute e farmacia 11,20 %
Beni di consumo 11,00 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Immobili 6,00 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,77 %
Canada 3,08 %
Olanda 1,84 %
Francia 0,06 %
Gran Bretagna 0,05 %
Germania 0,03 %
Lussemburgo 0,02 %
Belgio 0,01 %
Australia 0,01 %
Singapore 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,85 %
CAD - Dollaro canadese 3,06 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,00 %
Visa 8,00 %
Fidelity National Information Services Inc 5,10 %
MasterCard 5,10 %
BlackRock 4,80 %
Lowe'S Companies 4,50 %
Broadcom 4,30 %
Lam Research Corporation 4,10 %
Unitedhealth Group 4,00 %
American Tower Corporation 3,30 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,57 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -8,41 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 8,30 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,67 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,98 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,19 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,97
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 14,01